Gedik Yatırım’ın Devlet İç Borçlanma Senetleri Bülteni’ne göre, Hazine eylül ayında gerçekleştirdiği borçlanmalarla toplam 294,1 milyar liralık finansman sağladı.

Hazine’nin 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışında 32,2 milyar lira, 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında 66 milyar lira ve 8 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında 51,9 milyar lira borçlanıldı.

Hazine, 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında yüzde 38,73 faiz oranıyla 66 milyar lira borçlandı. İhalede teklifin satışa oranı yüzde 75,4 olarak gerçekleşti. 8 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında ise yüzde 35,19 faiz oranıyla 51,9 milyar liralık borçlanma gerçekleştirildi ve teklifin satışa oranı yüzde 73,5 oldu.

Gedik Yatırım’ın bülteninde yer alan verilere göre, 10 yıllık uzun vadeli Hazine tahvil faizi 9 baz puan yükselerek yüzde 35,08 seviyesine çıktı. 2 yıllık kısa vadeli tahvil faizi ise 28 baz puan gerileyerek yüzde 39,63 seviyesinde günü tamamladı.

ABD Hazine tahvillerinde ise 2 yıllık faiz yüzde 4,75, 5 yıllık faiz yüzde 4,85 ve 10 yıllık faiz yüzde 4,97 seviyelerinde takip edildi.

Bültende, ABD-İran arasındaki diplomasi umutlarının enerji fiyatlarında geri çekilmeyi gündeme getirdiği, petrol fiyatlarında düşüş eğiliminin sürmesinin küresel tahvil faizleri üzerindeki baskıyı hafifletebileceği belirtildi. Gedik Yatırım, jeopolitik gelişmeler ile haber akışının yakından takip edildiğini aktardı.

Hazine Finansman Programı'na göre ekim ayında toplam 587,2 milyar liralık ödeme yapılması planlanırken, finansman ihtiyacının 409,1 milyar liralık bölümünün iç borçlanmayla karşılanması öngörülüyor.

Ekim ayında iç borç servisinin 409,1 milyar lira olması beklenirken, iç borç çevirme rasyosu yüzde 100 olarak öngörüldü. Kasım ayında ise 122,7 milyar liralık iç borç servisi ve 110,4 milyar liralık iç borçlanma planlanıyor.

Eylül ayında gerçekleştirilen borçlanmaların toplamı ise 296,7 milyar liralık iç borç ödemesine karşılık 281,9 milyar liralık iç borçlanma programı kapsamında gerçekleşti.